各部门、单位：

为切实做好学校2026年“二上预算”编制工作，按照省财政厅、省教育厅有关要求，现就有关工作通知如下。

一、2026年“二上预算”编制要求

（一）收入预算

各部门、单位应根据各项办学形式，充分考虑办学收入，预估各项收入来源，准确填报《收入预算表》。

1.部分重点任务分工

学费收入、培训收入、考试费收入等，由开放教育学院、成人教育学院、直属学院、培训部（继续教育中心）、社区教育服务中心、老年教育学院（山东老年开放大学）、书法学院等相关部门、单位根据收费标准及学生人数填报；科研收入由科研处负责填报；资产处置收入由国有资产管理处负责填报。

2.填报说明

《收入预算表》中“备注”列填报说明：需写明收入测算依据及收费标准的单位（如：元/生/年、元/生/次）等。

（二）支出预算

各部门、单位应根据主要职责和工作要点填报所负责的支出项目，合理填报《支出预算表》。

1.部分重点任务分工

党委办公室、校长办公室负责公务接待费、因公出国经费、机要保密专项经费等项目的填报；组织部、离退休工作处、组织员办公室负责党建经费、第一书记经费、外派工作人员经费、离退休经费、关工委经费等项目的填报；人事处负责人员经费、师资队伍建设经费等项目的填报；教务处负责教学管理经费等项目的填报；科研处负责教学科研人员因公出国（境）费等项目的填报；开放教育学院负责开放教育招生费、考务费等项目的填报；后勤保卫处负责水电暖燃气费、垃圾清运费等项目的填报。

包干经费不需填报，由财务处按照各部门、单位的人数核定。

2.填报说明

《支出预算表》中“支出项目”列填报说明：系统已预置各部门现有支出项目，可双击填写框在弹出框中选择，弹出框支持模糊查询。若有新增支出项目，可选择“其他”，并在“备注”栏对新增支出项目内容进行详细说明。

《支出预算表》中“开支科目”列填报说明：凡支出项目中涉及到办公费、差旅费等已列示费用的需合理估计填写，不涉及的可在“其他”列填写。

注意：固定资产购置、印刷费用、办公耗材采购等需进行政府采购的支出项目应填列在《政府集中采购申报表》中，请不要在《支出预算表》中重复填列。

（三）政府采购预算

各部门、单位应根据目前设备及耗材等的使用情况和对印刷等服务的需求情况，填写《政府集中采购申报表》。

1.部分重点任务分工

党委办公室、校长办公室负责公务用车运行维护费、法律服务费等项目的填报；后勤保卫处负责物业管理费、维修费、安保服务费、消防维保服务费等项目的填报；学习资源中心（图书馆）负责图书及数据库采购等项目的填报；科研处负责著作出版项目的填报。

2.填报说明

《政府集中采购申报表》中“采购项目编号”及“采购项目全称”列填报说明：在“采购项目编号”列处双击填写框，系统即弹出已预置的政采目录，请选择所需的采购项目，弹出框支持模糊查询。

《政府集中采购申报表》中“自定义单价”列填报说明：自定义单价为必填项，系统已设定上限单价的，填报的自定义单价不得超过上限单价；未设定上限单价的，按需据实填报自定义单价。

《政府集中采购申报表》中“申报理由”列填报说明：旧设备置换的，需写明旧设备购置日期；新增设备的，需填写购置用途。

注意：项目中需要进行政府采购的设备等，应在项目库中“政府采购”Tab页单独填列，请不要在《政府集中采购申报表》中重复填列。

（四）项目预算

各部门、单位在日常运行支出以外，为完成学校特定的工作任务或事业目标而发生的年度专项项目支出均需纳入项目库统一管理,否则一律不予安排预算。各部门、单位应结合学校发展建设实际，对计划立项项目进行充分调研，做好项目研究谋划、论证申报、年度资金需求测算、绩效目标设定等基础性工作，避免出现项目漏报、错报等需要调整预算的情况。

1.部分重点任务分工

基层两委教育学院（乡村振兴学院）负责全省村（社区）“两委”成员专科学历教育实施素质能力提升工程项目的申报；信息技术中心负责山东终身学习公共服务平台建设、山东开放大学服务全民终身学习数字化项目等项目的申报；社区教育服务中心负责社区教育综合建设项目的申报；老年教育学院（山东老年开放大学）负责山东老年开放大学建设项目的申报；学习资源中心（图书馆）负责学习资源建设项目的申报；基建处负责山东省全民终身学习中心建设项目（一期）的申报。

另外，涉及新校区启用规划的项目由相关责任部门、单位负责申报，例如，党委办公室、校长办公室负责餐厅、数字化资源中心大楼会议室、保密室及学校综合档案室库房建设项目的申报；组织部、人事处负责干部人事档案库房建设项目的申报；纪委负责谈话室项目的申报；宣传部负责共享中心展馆项目的申报；基建处负责文体馆、老年大学等建设项目的申报；学习资源中心（图书馆）负责图书馆智慧化建设项目的申报等。

2.填报说明

对于2026年度需开展的项目，应在项目库中详细填报基本信息、资金来源、绩效目标等内容。

项目库中“资金来源”Tab页填报说明：按项目资金来源实际情况进行选择，其中，申请财政拨款的，项目归口管理部门应按照与上级主管部门对接情况准确填报。

项目库中“绩效目标”Tab页填报说明：绩效目标设置应指向明确，与项目成本、产出和效益高度关联；应突出重点，涵盖项目支出主体内容；应量化易评，具有明确的评价标准。按照省财政厅要求，每个项目至少填报八条绩效指标（成本指标至少一条，其中，总成本指标必须和项目测算总金额保持一致；产出指标中数量指标、质量指标、时效指标必须有；效益指标至少一条；满意度指标至少一条，满意度指标必须使用百分比指标），其中，具体量化数值化的指标不得低于50%（可量化指标需要填写计量单位）。

项目库中“项目附件”Tab页填报说明：所有申报入库项目均需填写《项目申请书》（详见附件），并将电子版以附件的形式上传。

凡项目预算，应做出三年规划。对于2027年度、2028年度需开展的项目，需填写《专项资金预算申请汇总表》，明确项目内容、测算金额、实施时间。

对于2025年已招标但资金未完全支付的项目，应按新增项目列入2026年预算，请一并填写《专项资金预算申请汇总表》。

二、上报内容及时间

（一）上报内容及格式要求

请通过山东开放大学一站式服务大厅，在“应用中心”选择“财务网报”进入浪潮GS管理系统填报2026年“二上预算”。

1.收入预算、支出预算、政府集中采购预算、三年专项资金预算

在系统内“信息披露-统计报表-报表填报”模块填报，请注意选择填报年度为“2026”，填报任务为“二上”。

目前，各部门、单位在系统内2026年度“一上”阶段中填报的《收入预算表》、《支出预算表》、《政府集中采购申报表》及《专项资金预算申请汇总表》已下达至“二上”阶段中。如各部门、单位2026年度“二上”阶段的收入预算、支出预算、政府集中采购预算、三年专项资金预算与“一上”阶段相比有变化，请于12月25日前联系财务处获取修改相应表格的权限后，在系统内修改提交。预算上报后，请及时在“流程查看”处查看审批流程，以免耽误后续工作。

各部门、单位需提交《收入预算表》、《支出预算表》、《政府集中采购申报表》及《专项资金预算申请汇总表》纸质版，纸质版材料需经部门负责人、分管校领导签字审阅，并加盖部门公章。

2.项目申报

在系统内“预算管理_项目库—项目库_业务流程—项目填报二上—处室项目申报（二上）”模块填报。

目前，通过财政一上阶段审核的项目已下达至二上阶段，项目需要修改的，可据实修改后提交;不再符合学校发展实际的，可不予提交;有其他确实需要立项但一上阶段未上报的，可按新增项目提交审批。项目提交审批后请及时在“查看业务流程”处查看审批流程，以免耽误后续工作。

所有上报项目均需提交纸质版《项目申请书》，纸质版材料需经部门负责人、分管校领导签字审阅，并加盖部门公章。

（二）时间安排

请各部门、单位于12月26日前，在系统内完成表格和项目的上报工作。所有应提交的纸质版材料请交至千佛山校区417办公室。

财务处联系人：和文岑、徐金，82626772、18766117360

附件：项目申请书.doc

 

                                财务处

                                                                 2025年12月23日